Suchergebnis
Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,80 | 79,80 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% | |
DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,86 | 70,86 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,15% | 0,00% | |
DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,49 | 80,68 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% | |
DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,99 | 88,11 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,40 | EUR | +0,04 | +0,05% | 0,20% | 1,00% | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,26 | EUR | +0,05 | +0,06% | 0,20% | 0,50% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,95 | 196,97 | USD | +0,04 | +0,02% | 0,20% | 1,00% | |
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,57 | 106,03 | EUR | +0,03 | +0,03% | 0,23% | 0,50% | |
Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,49 | 44,05 | EUR | +0,01 | +0,02% | 0,25% | 1,00% | |
DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 135,26 | 133,92 | EUR | +0,02 | +0,01% | 0,27% | 1,00% | |
Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,32 | 12,32 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,30% | 0,00% | |
DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 146,14 | 143,98 | EUR | -0,03 | -0,02% | 0,30% | 1,50% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,85 | 26,85 | EUR | -0,02 | -0,06% | 0,30% | 0,00% | |
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 174,51 | 171,08 | EUR | -0,17 | -0,10% | 0,33% | 2,00% | |
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 191,40 | 187,64 | EUR | -0,41 | -0,22% | 0,33% | 2,00% | |
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 102,31 | 99,32 | EUR | -0,31 | -0,31% | 0,33% | 3,00% | |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,29 | 146,75 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,40% | 3,00% | |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,70 | 87,98 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,40% | 3,00% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,30 | 15,30 | EUR | -0,04 | -0,26% | 0,40% | 0,00% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,05 | 33,05 | EUR | -0,07 | -0,21% | 0,40% | 0,00% |