Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,69 | 79,69 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,78 | 70,78 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,40 | 80,58 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,88 | 88,00 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,42 | EUR | +0,14 | +0,16% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,27 | EUR | +0,14 | +0,16% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,64 | 196,67 | USD | +0,03 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,65 | 106,11 | EUR | +0,23 | +0,22% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,47 | 44,03 | EUR | +0,03 | +0,07% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 135,49 | 134,14 | EUR | +0,52 | +0,39% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,33 | 12,33 | EUR | -0,01 | -0,08% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 146,57 | 144,39 | EUR | +0,78 | +0,54% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,85 | 26,85 | EUR | +0,01 | +0,06% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 175,33 | 171,89 | EUR | +1,28 | +0,75% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 193,20 | 189,41 | EUR | +2,00 | +1,07% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 104,15 | 101,11 | EUR | +1,73 | +1,74% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,27 | 146,73 | EUR | -0,02 | -0,01% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,69 | 87,97 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,37 | 15,37 | EUR | +0,04 | +0,26% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,10 | 33,10 | EUR | +0,07 | +0,21% | 0,40% | 0,00% |