Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,64 | 79,64 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,74 | 70,74 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,35 | 80,54 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,83 | 87,94 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,48 | 196,51 | USD | +0,04 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,35 | 105,82 | EUR | -0,07 | -0,07% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,44 | 44,00 | EUR | +0,03 | +0,07% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 134,86 | 133,52 | EUR | -0,16 | -0,12% | 0,27% | 1,00% |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,23 | 12,23 | EUR | -0,02 | -0,16% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 145,54 | 143,38 | EUR | -0,23 | -0,16% | 0,30% | 1,50% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,76 | 26,76 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 173,61 | 170,20 | EUR | -0,29 | -0,17% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 190,35 | 186,61 | EUR | -0,55 | -0,29% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 101,44 | 98,48 | EUR | -0,32 | -0,32% | 0,33% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,24 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,35% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,09 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,35% | 0,50% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 150,75 | 146,23 | EUR | -0,15 | -0,10% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,39 | 87,67 | EUR | -0,09 | -0,10% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,23 | 15,23 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 32,82 | 32,82 | EUR | -0,01 | -0,03% | 0,40% | 0,00% |