Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,61 | 79,61 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,71 | 70,71 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,32 | 80,51 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,80 | 87,91 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,16 | EUR | -0,08 | -0,09% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,00 | EUR | -0,09 | -0,10% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,38 | 196,41 | USD | +0,04 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,24 | 105,70 | EUR | -0,12 | -0,11% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,39 | 43,95 | EUR | -0,01 | -0,02% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 134,60 | 133,26 | EUR | -0,20 | -0,15% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,25 | 12,25 | EUR | +0,03 | +0,25% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 145,08 | 142,93 | EUR | -0,24 | -0,17% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,76 | 26,76 | EUR | +0,00 | +0,02% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 172,72 | 169,33 | EUR | -0,33 | -0,19% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 188,90 | 185,19 | EUR | -0,25 | -0,13% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 99,85 | 96,94 | EUR | -0,19 | -0,20% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 150,81 | 146,28 | EUR | +0,15 | +0,10% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,42 | 87,71 | EUR | +0,10 | +0,11% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,23 | 15,23 | EUR | +0,04 | +0,26% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 32,85 | 32,85 | EUR | +0,09 | +0,27% | 0,40% | 0,00% |