Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,71 | 79,71 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,80 | 70,80 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,42 | 80,60 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,90 | 88,02 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,41 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,26 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,70 | 196,72 | USD | +0,05 | +0,03% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,66 | 106,12 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,49 | 44,05 | EUR | +0,02 | +0,05% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 135,55 | 134,20 | EUR | +0,06 | +0,04% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,33 | 12,33 | EUR | -0,01 | -0,08% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 146,68 | 144,50 | EUR | +0,11 | +0,08% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,85 | 26,85 | EUR | +0,01 | +0,06% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 175,59 | 172,14 | EUR | +0,25 | +0,15% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 193,55 | 189,75 | EUR | +0,34 | +0,18% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 104,57 | 101,52 | EUR | +0,41 | +0,41% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,27 | 146,73 | EUR | -0,02 | -0,01% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,69 | 87,97 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,37 | 15,37 | EUR | +0,04 | +0,26% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,10 | 33,10 | EUR | +0,07 | +0,21% | 0,40% | 0,00% |