Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DWS ESG Euro Money Market Fund | A0F426 | außerbörslich | 99,62 | 99,62 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,05% | 0,00% |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,64 | 79,64 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,05% | 1,00% |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y | A0NGVR | außerbörslich | 10,45 | 10,45 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,10% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y | A0Q7NE | außerbörslich | 24,91 | 24,91 | EUR | -0,18 | -0,72% | 0,10% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Geldmarkt LC | 971122 | außerbörslich | 137,84 | 136,47 | EUR | +0,02 | +0,01% | 0,10% | 1,00% |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y (USD) | A0NGXU | außerbörslich | 11,72 | 11,72 | USD | +0,00 | +0,01% | 0,10% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 986373 | außerbörslich | 9,16 | 9,16 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 986376 | außerbörslich | 12,30 | 12,30 | USD | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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Allianz Euro Cash A | 973723 | außerbörslich | 46,43 | 47,04 | EUR | +0,02 | +0,04% | 0,15% | - |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | A0LF0B | außerbörslich | 10,81 | 10,81 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | A0LFZT | außerbörslich | 12,28 | 12,28 | USD | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,74 | 70,74 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,35 | 80,54 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 88,83 | 87,94 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Strategie 2036 Plus AT | A0LF7P | außerbörslich | 99,52 | 92,34 | EUR | -0,23 | -0,25% | 0,18% | 4,00% |
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Allianz Strategie 2031 Plus | 637247 | außerbörslich | 62,63 | 60,22 | EUR | -0,08 | -0,13% | 0,18% | 4,00% |
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A | 986380 | außerbörslich | 15,57 | 15,57 | EUR | -0,12 | -0,76% | 0,20% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A | A0LF0C | außerbörslich | 21,35 | 21,35 | EUR | -0,16 | -0,74% | 0,20% | 0,00% |
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Multi Invest OP R | 926200 | außerbörslich | 35,97 | 35,97 | EUR | -0,07 | -0,19% | 0,20% | 5,25% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 198,48 | 196,51 | USD | +0,04 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |