Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DWS ESG Euro Money Market Fund | A0F426 | außerbörslich | 99,84 | 99,84 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,05% | 0,00% |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,87 | 79,87 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% |
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Allianz Euro Cash A | 973723 | außerbörslich | 46,43 | 47,13 | EUR | +0,02 | +0,04% | 0,07% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y | A0NGVR | außerbörslich | 10,47 | 10,47 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,10% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y | A0Q7NE | außerbörslich | 25,96 | 25,96 | EUR | -0,10 | -0,38% | 0,10% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Geldmarkt LC | 971122 | außerbörslich | 138,13 | 136,75 | EUR | +0,03 | +0,02% | 0,10% | 1,00% |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y (USD) | A0NGXU | außerbörslich | 11,75 | 11,75 | USD | +0,00 | +0,01% | 0,10% | 0,00% |
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Allianz Strategie 2036 Plus AT | A0LF7P | außerbörslich | 99,52 | 92,91 | EUR | -0,97 | -1,03% | 0,10% | 4,00% |
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Allianz Strategie 2031 Plus | 637247 | außerbörslich | 62,91 | 60,49 | EUR | -0,14 | -0,23% | 0,10% | 4,00% |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 986373 | außerbörslich | 9,18 | 9,18 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 986376 | außerbörslich | 12,33 | 12,33 | USD | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | A0LF0B | außerbörslich | 10,84 | 10,84 | EUR | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | A0LFZT | außerbörslich | 12,31 | 12,31 | USD | +0,00 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro AT | A0MPAK | außerbörslich | 108,28 | 109,70 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 0,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT | A0MPAM | außerbörslich | 104,41 | 105,73 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,91 | 70,91 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,57 | 80,75 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,07 | 88,18 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A | 986380 | außerbörslich | 16,23 | 16,23 | EUR | -0,06 | -0,37% | 0,20% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A | A0LF0C | außerbörslich | 22,25 | 22,25 | EUR | -0,09 | -0,40% | 0,20% | 0,00% |