Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Allianz Euro Rentenfonds A | 847504 | außerbörslich | 51,10 | 49,85 | EUR | +0,01 | +0,02% | 0,55% | 2,50% |
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Allianz Europazins A | 847603 | außerbörslich | 49,92 | 48,47 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,61% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A | 263264 | außerbörslich | 10,84 | 10,35 | EUR | +0,00 | +0,03% | 0,75% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT | 263262 | außerbörslich | 15,68 | 14,97 | EUR | +0,00 | +0,03% | 0,75% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A | A0X78X | außerbörslich | 110,90 | 110,81 | EUR | +0,03 | +0,03% | 1,10% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT | A0RCLA | außerbörslich | 176,14 | 176,01 | EUR | +0,05 | +0,03% | 1,10% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) | A1JGR4 | außerbörslich | 94,51 | 94,53 | EUR | +0,06 | +0,06% | 0,80% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A | A1JGR1 | außerbörslich | 9,98 | 9,80 | USD | -0,00 | -0,01% | 0,80% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,52 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR) | A1T7AR | außerbörslich | 51,14 | 49,28 | EUR | +0,05 | +0,10% | 1,25% | 5,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,38 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,20% | 0,50% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A | A1JPF5 | außerbörslich | 92,63 | 89,85 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,50% | 3,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A | A1JEEA | außerbörslich | 6,04 | 6,16 | USD | +0,01 | +0,12% | 0,50% | 2,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) | A1JED1 | außerbörslich | 50,29 | 50,91 | EUR | +0,05 | +0,10% | 0,50% | 2,00% |
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Allianz Internationaler Rentenfonds A | 847505 | außerbörslich | 42,61 | 41,37 | EUR | +0,07 | +0,17% | 0,85% | 3,00% |
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Allianz Rentenfonds A | 847140 | außerbörslich | 74,65 | 72,83 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,55% | 2,50% |
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Amundi S.F. - Euro Curve 10+year A EUR DA | A0MKBP | außerbörslich | 105,07 | 77,89 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,60% | 3,00% |
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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR ND | A0Q916 | außerbörslich | 89,66 | 78,69 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,60% | 3,00% |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 80,01 | 80,01 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,05% | 1,00% |
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DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | 971784 | außerbörslich | 1.839,86 | 1.803,78 | EUR | +0,83 | +0,05% | 0,60% | 2,00% |