Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,29 | 33,29 | EUR | +0,05 | +0,15% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y (USD) | A1JAB3 | außerbörslich | 15,02 | 15,02 | USD | ±0,00 | ±0,00% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y (USD) | A1C8P9 | außerbörslich | 13,28 | 13,28 | USD | +0,01 | +0,08% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (USD) | A0NGXT | außerbörslich | 16,80 | 16,80 | USD | +0,02 | +0,12% | 0,40% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 176,33 | 172,86 | EUR | +0,44 | +0,26% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 193,90 | 190,10 | EUR | +0,92 | +0,49% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 104,03 | 101,00 | EUR | +0,83 | +0,83% | 0,33% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,39 | 12,39 | EUR | -0,01 | -0,08% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 147,46 | 145,28 | EUR | +0,32 | +0,22% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 27,07 | 27,07 | EUR | +0,02 | +0,07% | 0,30% | 0,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 136,30 | 134,94 | EUR | +0,15 | +0,11% | 0,27% | 1,00% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,68 | 44,24 | EUR | +0,01 | +0,02% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 107,24 | 106,70 | EUR | +0,08 | +0,08% | 0,23% | 0,50% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,82 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,68 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 200,25 | 198,26 | USD | +0,05 | +0,03% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 71,17 | 71,17 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,89 | 81,08 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,43 | 88,54 | EUR | +0,03 | +0,03% | 0,15% | 1,00% |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 80,20 | 80,20 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,05% | 1,00% |