Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,12 | 33,12 | EUR | -0,10 | -0,30% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y (USD) | A1JAB3 | außerbörslich | 15,00 | 15,00 | USD | -0,05 | -0,33% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y (USD) | A1C8P9 | außerbörslich | 13,23 | 13,23 | USD | -0,05 | -0,38% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y (USD) | A0NGXT | außerbörslich | 16,75 | 16,75 | USD | -0,07 | -0,42% | 0,40% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 176,23 | 172,77 | EUR | +0,15 | +0,09% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 194,45 | 190,63 | EUR | +0,29 | +0,15% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 105,17 | 102,10 | EUR | +0,58 | +0,57% | 0,33% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,38 | 12,38 | EUR | -0,02 | -0,16% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 147,33 | 145,15 | EUR | +0,05 | +0,03% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,98 | 26,98 | EUR | -0,03 | -0,12% | 0,30% | 0,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 136,19 | 134,83 | EUR | +0,07 | +0,05% | 0,27% | 1,00% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,64 | 44,20 | EUR | +0,04 | +0,09% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 107,18 | 106,64 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,23% | 0,50% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,74 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,60 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 199,99 | 198,00 | USD | +0,02 | +0,01% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 71,09 | 71,09 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,81 | 81,00 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,34 | 88,45 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 1,00% |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 80,12 | 80,12 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,05% | 1,00% |