Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DWS Invest Short Duration Credit LC | A0HMB1 | außerbörslich | 138,29 | 134,14 | EUR | +0,06 | +0,04% | 0,60% | 3,00% |
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DWS Invest Short Duration Credit LD | DWS0Z7 | außerbörslich | 93,02 | 90,23 | EUR | +0,04 | +0,04% | 0,60% | 3,00% |
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Monega Euro-Bond | 532106 | außerbörslich | 46,70 | 45,34 | EUR | +0,01 | +0,02% | 0,60% | 3,00% |
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UniReserve: USD | 974382 | außerbörslich | 1.128,08 | 1.128,08 | USD | -0,03 | -0,00% | 0,60% | 0,00% |
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Allianz Rentenfonds A | 847140 | außerbörslich | 74,79 | 72,97 | EUR | -0,04 | -0,05% | 0,55% | 2,50% |
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Allianz Euro Rentenfonds A | 847504 | außerbörslich | 51,10 | 49,85 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,55% | 2,50% |
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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR | 989669 | außerbörslich | 10,26 | 9,95 | EUR | +0,02 | +0,20% | 0,55% | 5,00% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A | A0NFGH | außerbörslich | 26,81 | 25,91 | EUR | +0,02 | +0,07% | 0,50% | 3,50% |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A EUR Hedged | A0Q72R | außerbörslich | 12,48 | 12,06 | EUR | -0,01 | -0,08% | 0,50% | 3,50% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro A | A1JPF5 | außerbörslich | 92,63 | 90,07 | EUR | -0,03 | -0,03% | 0,50% | 3,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Y EUR Hedged | A1JAB1 | außerbörslich | 11,69 | 11,69 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,50% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A (USD) | A0Q9CS | außerbörslich | 11,58 | 11,19 | USD | -0,02 | -0,18% | 0,50% | 3,50% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A | A1JEEA | außerbörslich | 6,04 | 6,18 | USD | -0,01 | -0,11% | 0,50% | 2,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) | A1JED1 | außerbörslich | 50,29 | 51,04 | EUR | -0,05 | -0,10% | 0,50% | 2,00% |
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UniOpti4 | A0KEBS | außerbörslich | 97,80 | 97,80 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,45% | 0,00% |
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UniReserve: Euro A | 974033 | außerbörslich | 499,99 | 499,99 | EUR | +0,04 | +0,01% | 0,45% | 0,00% |
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Robeco Capital Growth Funds Robeco Euro Government Bonds D EUR | A0D9JB | außerbörslich | 162,08 | 145,53 | EUR | +0,08 | +0,06% | 0,42% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 152,16 | 147,59 | EUR | +0,03 | +0,02% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 91,23 | 88,49 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,44 | 15,44 | EUR | +0,03 | +0,19% | 0,40% | 0,00% |