Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 80,01 | 80,01 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 71,02 | 71,02 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,71 | 80,90 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,23 | 88,34 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,53 | EUR | +0,12 | +0,14% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,38 | EUR | +0,11 | +0,12% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 199,65 | 197,67 | USD | +0,04 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,59 | 106,05 | EUR | +0,21 | +0,20% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,55 | 44,11 | EUR | +0,04 | +0,09% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 135,15 | 133,80 | EUR | +0,43 | +0,32% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,40 | 12,40 | EUR | +0,02 | +0,16% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 145,97 | 143,81 | EUR | +0,68 | +0,48% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,95 | 26,95 | EUR | +0,03 | +0,10% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 174,25 | 170,82 | EUR | +1,17 | +0,69% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 191,04 | 187,29 | EUR | +1,81 | +0,98% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 101,87 | 98,90 | EUR | +1,75 | +1,80% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,61 | 147,06 | EUR | +0,16 | +0,11% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,90 | 88,17 | EUR | +0,10 | +0,11% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,36 | 15,36 | EUR | +0,05 | +0,33% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,21 | 33,21 | EUR | +0,08 | +0,24% | 0,40% | 0,00% |