Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,91 | 79,91 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,94 | 70,94 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,62 | 80,80 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,12 | 88,24 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,37 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,22 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 199,34 | 197,36 | USD | +0,03 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,31 | 105,78 | EUR | -0,10 | -0,09% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,48 | 44,04 | EUR | -0,04 | -0,09% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 134,69 | 133,35 | EUR | -0,24 | -0,18% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,33 | 12,33 | EUR | -0,03 | -0,24% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 145,43 | 143,27 | EUR | -0,35 | -0,24% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,85 | 26,85 | EUR | -0,03 | -0,12% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 173,50 | 170,09 | EUR | -0,55 | -0,32% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 190,40 | 186,66 | EUR | -0,77 | -0,41% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 101,49 | 98,53 | EUR | -0,63 | -0,64% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,09 | 146,55 | EUR | -0,04 | -0,03% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,58 | 87,87 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,27 | 15,27 | EUR | -0,06 | -0,39% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,03 | 33,03 | EUR | -0,12 | -0,36% | 0,40% | 0,00% |