Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,52 | EUR | -0,01 | -0,01% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,38 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,20% | 0,50% |
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Multi Invest OP R | 926200 | außerbörslich | 36,49 | 36,49 | EUR | -0,03 | -0,08% | 0,20% | 5,25% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 199,67 | 197,69 | USD | +0,02 | +0,01% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,61 | 106,07 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,58 | 44,14 | EUR | +0,03 | +0,07% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 135,23 | 133,88 | EUR | +0,08 | +0,06% | 0,27% | 1,00% |
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UnionGeldmarktFonds | 975013 | außerbörslich | 47,36 | 47,36 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,30% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,40 | 12,40 | EUR | +0,02 | +0,16% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 146,12 | 143,95 | EUR | +0,14 | +0,10% | 0,30% | 1,50% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,95 | 26,95 | EUR | +0,03 | +0,10% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Zeitwert Protect | DWS0UC | außerbörslich | 117,49 | 111,89 | EUR | +0,15 | +0,13% | 0,30% | 5,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A | 592694 | außerbörslich | 92,84 | 93,39 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,30% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 174,49 | 171,06 | EUR | +0,24 | +0,14% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 191,55 | 187,79 | EUR | +0,50 | +0,27% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 102,32 | 99,33 | EUR | +0,43 | +0,43% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,61 | 147,06 | EUR | +0,16 | +0,11% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,90 | 88,17 | EUR | +0,10 | +0,11% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,36 | 15,36 | EUR | +0,05 | +0,33% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,21 | 33,21 | EUR | +0,08 | +0,24% | 0,40% | 0,00% |