Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 80,16 | 80,16 | EUR | +0,02 | +0,03% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 71,13 | 71,13 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,85 | 81,04 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,38 | 88,49 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,86 | EUR | +0,14 | +0,16% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,71 | EUR | +0,14 | +0,16% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 200,12 | 198,13 | USD | +0,07 | +0,04% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 107,08 | 106,54 | EUR | -0,05 | -0,05% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,64 | 44,20 | EUR | -0,01 | -0,02% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 136,01 | 134,65 | EUR | -0,15 | -0,11% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,40 | 12,40 | EUR | -0,01 | -0,08% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 147,02 | 144,84 | EUR | -0,25 | -0,17% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 27,01 | 27,01 | EUR | -0,01 | -0,03% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 175,76 | 172,31 | EUR | -0,47 | -0,27% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 193,43 | 189,63 | EUR | -0,75 | -0,39% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 104,00 | 100,97 | EUR | -0,82 | -0,81% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,99 | 147,43 | EUR | -0,03 | -0,02% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 91,13 | 88,39 | EUR | -0,02 | -0,02% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,39 | 15,39 | EUR | -0,03 | -0,19% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 33,17 | 33,17 | EUR | -0,04 | -0,12% | 0,40% | 0,00% |