Suchergebnis
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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DB Portfolio DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (3-6M) NC | 986967 | außerbörslich | 79,94 | 79,94 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,05% | 1,00% |
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DWS Euro Flexizins | 847423 | außerbörslich | 70,97 | 70,97 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,15% | 0,00% |
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DWS Floating Rate Notes LD | DWS185 | außerbörslich | 81,65 | 80,83 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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DWS Floating Rate Notes LC | 971730 | außerbörslich | 89,16 | 88,27 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,15% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A | A1J8FS | außerbörslich | 88,77 | 88,42 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,20% | 1,00% |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A | A114AR | außerbörslich | 89,18 | 89,27 | EUR | +0,01 | +0,01% | 0,20% | 0,50% |
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DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 972167 | außerbörslich | 199,45 | 197,47 | USD | +0,03 | +0,02% | 0,20% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | DWS0R3 | außerbörslich | 106,31 | 105,78 | EUR | -0,11 | -0,10% | 0,23% | 0,50% |
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Monega Short Track SGB A | 532100 | außerbörslich | 44,52 | 44,08 | EUR | ±0,00 | ±0,00% | 0,25% | 1,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y | DWS005 | außerbörslich | 134,59 | 133,26 | EUR | -0,30 | -0,22% | 0,27% | 1,00% |
| Name | WKN | Börse | Ausgabe | Rückn. | Whrg. | Diff. | Diff. % | Verw.- gebühr | Ausgabe- aufschlag |
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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y (EUR) Hedged | A0Q9CU | außerbörslich | 12,32 | 12,32 | EUR | +0,04 | +0,33% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | DWS004 | außerbörslich | 145,13 | 142,98 | EUR | -0,58 | -0,40% | 0,30% | 1,50% |
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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y (EUR) | A0NFGJ | außerbörslich | 26,87 | 26,87 | EUR | +0,01 | +0,05% | 0,30% | 0,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y | DWS003 | außerbörslich | 172,82 | 169,42 | EUR | -1,14 | -0,67% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | DWS002 | außerbörslich | 188,80 | 185,09 | EUR | -2,11 | -1,13% | 0,33% | 2,00% |
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DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration | DWS0WY | außerbörslich | 99,74 | 96,83 | EUR | -2,10 | -2,12% | 0,33% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) L | 551872 | außerbörslich | 151,18 | 146,65 | EUR | +0,04 | +0,03% | 0,40% | 3,00% |
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DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD | 551874 | außerbörslich | 90,64 | 87,92 | EUR | +0,02 | +0,02% | 0,40% | 3,00% |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | A0NGW5 | außerbörslich | 15,21 | 15,21 | EUR | +0,03 | +0,20% | 0,40% | 0,00% |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Y | A0RM74 | außerbörslich | 32,96 | 32,96 | EUR | +0,05 | +0,15% | 0,40% | 0,00% |