WKN 847501
Allianz Thesaurus AT
| 1.108,82 EUR (G) |
-0,14 EUR
-0,01% |
Berlin
14:54 |
|
VT-Schluss
Datum |
T.-Hoch
T.-Tief |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
1.108,96
30.04.24 |
1.108,82
1.104,14 |
1.146,15
1.042,86 |
1.146,15
934,89 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Thesaurus AT |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847501 |
| ISIN | DE0008475013 |
| Auflegung | 08.11.1958 |
| Fondsvolumen | 150,10 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Thesaurus AT
Börsenplatzübersicht - Allianz Thesaurus AT
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
1.108,82 G |
EUR |
14:54 |
-0,14 |
-0,01% |
21:35 |
1.104,73 |
1.113,34 |
21:35 |
- |
|
| Düsseldorf |
1.103,79 G |
EUR |
20:45 |
-2,96 |
-0,27% |
21:35 |
1.103,70 |
1.111,57 |
21:35 |
- |
|
| Frankfurt |
1.104,08 |
EUR |
19:34 |
-2,67 |
-0,24% |
21:42 |
1.104,47 |
1.113,09 |
21:42 |
- |
|
| Hamburg |
1.101,54 G |
EUR |
08:20 |
-23,97 |
-2,13% |
21:42 |
1.101,54 |
1.108,99 |
21:42 |
- |
|
| Hannover |
1.101,57 G |
EUR |
08:41 |
-23,94 |
-2,13% |
21:42 |
1.101,54 |
1.108,99 |
21:42 |
- |
|
| außerbörslich |
1.109,63 |
EUR |
19:15 |
-8,84 |
-0,79% |
19:15 |
1.109,63 |
1.165,11 |
19:15 |
- |
|
| München |
1.116,22 |
EUR |
14:54 |
-1,00 |
-0,09% |
21:42 |
1.104,48 |
1.113,09 |
21:42 |
- |
|
| Stuttgart |
1.105,80 G |
EUR |
21:30 |
-1,00 |
-0,09% |
21:44 |
1.104,90 |
1.111,80 |
21:44 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Thesaurus AT |
-2,93% |
18,25% |
7,94% |
-3,73% |
17,29% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,27 |
10,38 |
11,06 |
16,73 |
19,88 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 31.12.2020 |
