WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,05 EUR +0,10% |
außerbörslich 15.05. / 17:14 |
51,40 49,44 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 738,18 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,55 G | EUR | 09:36 | ±0,00 | ±0,00% | 09:36 | 49,55 | 50,29 | 09:36 | - |
|
| Düsseldorf | 49,62 G | EUR | 10:15 | ±0,00 | ±0,00% | 10:15 | 49,62 | 50,19 | 10:15 | - |
|
| Frankfurt | 49,59 | EUR | 08:52 | +0,05 | +0,10% | 09:32 | 49,62 | 50,19 | 10:20 | - |
|
| Hamburg | 49,67 G | EUR | 08:12 | +0,05 | +0,10% | 09:32 | 49,77 | 50,22 | 09:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,92 | EUR | 15.05. / 17:14 | +0,05 | +0,10% | 15.05. / 17:14 | 49,92 | 51,17 | 15.05. / 17:14 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 09:35 | ±0,00 | ±0,00% | 09:35 | 49,55 | 50,29 | 09:35 | - |
|
| Stuttgart | 49,55 G | EUR | 09:30 | ±0,00 | ±0,00% | 10:20 | 49,55 | 50,07 | 10:20 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -0,44% | 3,97% | 2,38% | -14,54% | -11,34% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,50 | 5,22 | 5,59 | 6,66 | 6,09 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |