WKN 847140
Allianz Rentenfonds A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
72,25 |
74,06 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,15 EUR -0,21% |
außerbörslich 26.04. / 18:09 |
75,25 72,25 |
74,78 68,95 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Auflegung | 16.04.1982 |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Rentenfonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Rentenfonds A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,71 G |
EUR |
08:19 |
-0,15 |
-0,21% |
08:19 |
71,71 |
72,78 |
08:19 |
- |
|
Düsseldorf |
71,94 G |
EUR |
11:16 |
+0,06 |
+0,08% |
11:17 |
71,94 |
72,55 |
11:17 |
- |
|
Frankfurt |
71,82 |
EUR |
08:11 |
-0,18 |
-0,25% |
11:52 |
71,94 |
72,55 |
10:32 |
- |
|
Hamburg |
71,91 G |
EUR |
08:09 |
-0,15 |
-0,21% |
10:32 |
72,10 |
72,48 |
10:32 |
- |
|
Hannover |
71,91 G |
EUR |
08:54 |
-0,34 |
-0,47% |
10:32 |
72,10 |
72,48 |
10:32 |
- |
|
außerbörslich |
72,25 |
EUR |
26.04. / 18:09 |
-0,15 |
-0,21% |
26.04. / 18:09 |
72,25 |
74,06 |
26.04. / 18:09 |
- |
|
München |
71,89 G |
EUR |
08:08 |
-0,15 |
-0,21% |
09:03 |
72,11 |
72,47 |
09:03 |
- |
|
Stuttgart |
71,97 G |
EUR |
11:45 |
+0,13 |
+0,18% |
11:52 |
71,99 |
72,41 |
11:52 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 05.02.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Rentenfonds A |
-1,62% |
4,21% |
1,03% |
-14,46% |
-10,51% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,02 |
5,24 |
5,36 |
5,60 |
4,90 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: -- |