WKN 847106
Allianz Adiverba A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
207,59 |
217,97 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,28 EUR +0,14% |
außerbörslich 06.05. / 18:09 |
211,47 187,87 |
211,47 166,86 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 355,54 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
209,43 G |
EUR |
13:28 |
+1,57 |
+0,76% |
16:08 |
209,79 |
212,01 |
16:08 |
- |
|
Düsseldorf |
209,60 G |
EUR |
15:16 |
+1,72 |
+0,83% |
16:08 |
209,79 |
211,87 |
16:08 |
- |
|
Frankfurt |
209,14 |
EUR |
09:03 |
+1,94 |
+0,94% |
16:08 |
209,81 |
211,85 |
16:08 |
- |
|
Hamburg |
208,37 G |
EUR |
08:04 |
-0,12 |
-0,06% |
16:08 |
209,93 |
211,93 |
16:08 |
- |
|
Hannover |
208,37 G |
EUR |
08:11 |
-0,16 |
-0,08% |
16:08 |
209,93 |
211,93 |
16:08 |
- |
|
außerbörslich |
207,59 |
EUR |
06.05. / 18:09 |
+0,28 |
+0,14% |
06.05. / 18:09 |
207,59 |
217,97 |
06.05. / 18:09 |
- |
|
München |
209,30 |
EUR |
13:27 |
+1,28 |
+0,62% |
16:08 |
209,78 |
212,02 |
16:08 |
- |
|
Stuttgart |
209,74 G |
EUR |
16:00 |
+1,54 |
+0,74% |
16:08 |
209,80 |
211,56 |
16:08 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,14 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
-1,38% |
18,08% |
24,08% |
20,50% |
34,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,86 |
8,17 |
10,31 |
14,73 |
18,83 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |