WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,83 16.05.24 |
208,78 208,26 |
210,45 191,05 |
210,45 173,83 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 208,88 G | EUR | 08:49 | -0,57 | -0,27% | 09:00 | 208,65 | 210,27 | 09:00 | - |
|
| Düsseldorf | 208,78 G | EUR | 09:15 | -0,05 | -0,02% | 09:19 | 208,75 | 210,08 | 09:19 | - |
|
| Frankfurt | 208,58 | EUR | 09:16 | -0,63 | -0,30% | 09:19 | 208,55 | 210,18 | 09:19 | - |
|
| Hamburg | 209,90 G | EUR | 08:08 | +0,04 | +0,02% | 09:21 | 209,10 | 210,62 | 09:21 | - |
|
| Hannover | 209,35 G | EUR | 09:07 | -0,72 | -0,34% | 09:21 | 209,10 | 210,62 | 09:21 | - |
|
| außerbörslich | 211,32 | EUR | 16.05. / 18:09 | +0,94 | +0,45% | 16.05. / 18:09 | 211,32 | 221,89 | 16.05. / 18:09 | - |
|
| München | 208,53 G | EUR | 08:08 | -1,67 | -0,79% | 09:21 | 209,11 | 210,64 | 09:21 | - |
|
| Stuttgart | 208,66 G | EUR | 09:15 | -0,52 | -0,25% | 09:21 | 208,58 | 209,42 | 09:21 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 3,99% | 11,59% | 10,83% | 2,18% | 27,47% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 13,23 | 9,94 | 11,17 | 16,31 | 19,93 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |