WKN 979725
Allianz Strategiefonds Balance A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,16 30.04.24 |
100,95 100,42 |
102,48 94,59 |
102,48 86,61 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Strategiefonds Balance A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 979725 |
| ISIN | DE0009797258 |
| Auflegung | 02.12.2002 |
| Fondsvolumen | 917,99 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 100,95 G | EUR | 10:59 | -0,21 | -0,21% | 11:41 | 100,97 | 102,22 | 11:41 | - |
|
| Düsseldorf | 101,18 G | EUR | 12:16 | +0,03 | +0,03% | 12:33 | 101,16 | 102,27 | 12:33 | - |
|
| Frankfurt | 100,75 | EUR | 08:28 | -0,13 | -0,13% | 12:37 | 101,17 | 102,28 | 12:37 | - |
|
| Hamburg | 101,43 G | EUR | 08:20 | +0,33 | +0,33% | 12:37 | 101,25 | 102,41 | 12:37 | - |
|
| außerbörslich | 101,86 | EUR | 30.04. / 18:09 | +0,33 | +0,32% | 30.04. / 18:09 | 101,86 | 105,93 | 30.04. / 18:09 | - |
|
| München | 101,38 | EUR | 10:58 | ±0,00 | ±0,00% | 12:15 | 100,97 | 102,23 | 12:15 | - |
|
| Stuttgart | 100,98 G | EUR | 12:30 | +0,13 | +0,13% | 12:37 | 101,00 | 101,53 | 12:37 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,45% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance A | -1,29% | 13,13% | 15,87% | 12,33% | 23,10% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,99 | 6,09 | 6,28 | 9,14 | 10,26 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |