WKN 979725
Allianz Strategiefonds Balance A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,89 30.04.24 |
100,75 100,75 |
102,48 94,62 |
102,48 86,63 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Strategiefonds Balance A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 979725 |
| ISIN | DE0009797258 |
| Auflegung | 02.12.2002 |
| Fondsvolumen | 917,99 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 100,80 G | EUR | 09:28 | -0,36 | -0,36% | 10:41 | 100,95 | 102,20 | 10:41 | - |
|
| Düsseldorf | 101,19 G | EUR | 10:15 | +0,04 | +0,04% | 10:46 | 101,10 | 102,21 | 10:46 | - |
|
| Frankfurt | 100,75 | EUR | 08:28 | -0,13 | -0,13% | 10:46 | 101,10 | 102,21 | 10:46 | - |
|
| Hamburg | 101,43 G | EUR | 08:20 | +0,33 | +0,33% | 10:46 | 101,18 | 102,34 | 10:46 | - |
|
| außerbörslich | 101,86 | EUR | 30.04. / 18:09 | +0,33 | +0,32% | 30.04. / 18:09 | 101,86 | 105,93 | 30.04. / 18:09 | - |
|
| München | 101,38 | EUR | 09:27 | ±0,00 | ±0,00% | 10:46 | 100,92 | 102,18 | 10:46 | - |
|
| Stuttgart | 100,96 G | EUR | 10:31 | +0,11 | +0,11% | 10:46 | 100,93 | 101,49 | 10:46 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,45% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance A | -1,29% | 13,33% | 15,83% | 12,38% | 23,56% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 9,40 | 7,57 | 7,37 | 10,63 | 12,55 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |