WKN 847101
Fondak A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,20 EUR +0,57% |
außerbörslich 15.05. / 17:14 |
210,89 192,12 |
210,89 175,39 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,80 G | EUR | 08:15 | -0,30 | -0,14% | 08:15 | 209,80 | 211,43 | 08:15 | - |
|
| Düsseldorf | 209,39 G | EUR | 08:15 | -0,78 | -0,37% | 08:32 | 209,87 | 211,18 | 08:32 | - |
|
| Frankfurt | 209,98 | EUR | 15.05. / 20:09 | +1,42 | +0,68% | 07:57 | 0,00 | 0,00 | 07:57 | - |
|
| Hamburg | 209,86 G | EUR | 08:13 | +1,26 | +0,60% | 08:37 | 210,11 | 211,64 | 08:37 | - |
|
| Hannover | 208,86 | EUR | 15.05. / 08:24 | +0,02 | +0,01% | 15.05. / 21:54 | 0,00 | 0,00 | 15.05. / 21:54 | - |
|
| außerbörslich | 210,38 | EUR | 15.05. / 17:14 | +1,20 | +0,57% | 15.05. / 17:14 | 210,38 | 220,90 | 15.05. / 17:14 | - |
|
| München | 210,20 G | EUR | 08:20 | +1,55 | +0,74% | 08:37 | 210,11 | 211,64 | 08:37 | - |
|
| Stuttgart | 209,76 G | EUR | 08:30 | -0,46 | -0,22% | 08:37 | 209,76 | 210,50 | 08:37 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 1,33% | 14,57% | 10,00% | 3,52% | 28,28% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 14,63 | 10,43 | 11,77 | 16,76 | 19,67 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |