WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,65 15.05.24 |
210,20 210,20 |
210,24 190,98 |
210,24 175,14 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,80 G | EUR | 08:15 | -0,30 | -0,14% | 09:02 | 209,42 | 211,05 | 09:02 | - |
|
| Düsseldorf | 209,39 G | EUR | 08:15 | -0,78 | -0,37% | 09:05 | 209,67 | 211,08 | 09:05 | - |
|
| Frankfurt | 209,98 | EUR | 15.05. / 20:09 | +1,42 | +0,68% | 07:57 | 0,00 | 0,00 | 07:57 | - |
|
| Hamburg | 209,86 G | EUR | 08:13 | +1,26 | +0,60% | 09:09 | 210,16 | 211,70 | 09:09 | - |
|
| Hannover | 210,07 G | EUR | 09:03 | +1,21 | +0,58% | 15.05. / 21:54 | 0,00 | 0,00 | 15.05. / 21:54 | - |
|
| außerbörslich | 210,38 | EUR | 15.05. / 17:14 | +1,20 | +0,57% | 15.05. / 17:14 | 210,38 | 220,90 | 15.05. / 17:14 | - |
|
| München | 210,20 G | EUR | 08:20 | +1,55 | +0,74% | 09:09 | 210,12 | 211,65 | 09:09 | - |
|
| Stuttgart | 209,94 G | EUR | 08:45 | -0,28 | -0,13% | 09:09 | 209,50 | 210,50 | 09:09 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 2,08% | 12,45% | 9,44% | 2,61% | 27,46% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 13,72 | 10,93 | 11,48 | 17,41 | 21,60 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |