WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 207,31 |
217,68 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
+0,83 EUR
+0,40% |
außerbörslich
03.05. / 17:14 |
211,47
187,87 |
211,47
164,37 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 354,08 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
207,23 |
EUR |
03.05. / 12:35 |
+1,34 |
+0,65% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| Düsseldorf |
206,48 |
EUR |
03.05. / 21:45 |
+1,00 |
+0,49% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| Frankfurt |
206,60 |
EUR |
03.05. / 08:45 |
+1,74 |
+0,85% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| Hamburg |
207,45 |
EUR |
03.05. / 08:05 |
+3,35 |
+1,64% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| Hannover |
207,78 |
EUR |
03.05. / 08:05 |
+3,67 |
+1,80% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| außerbörslich |
207,31 |
EUR |
03.05. / 17:14 |
+0,83 |
+0,40% |
03.05. / 17:14 |
207,31 |
217,68 |
03.05. / 17:14 |
- |
|
| München |
208,02 |
EUR |
03.05. / 12:34 |
±0,00 |
±0,00% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| Stuttgart |
206,74 |
EUR |
03.05. / 21:56 |
+1,16 |
+0,56% |
03.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.05. / 22:00 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
-2,36% |
19,21% |
20,91% |
19,77% |
34,23% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,35 |
8,19 |
10,33 |
14,74 |
18,82 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
