WKN 847103
Allianz Adifonds A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 141,83 |
148,92 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
+1,29 EUR
+0,92% |
außerbörslich
17:14 |
146,57
133,28 |
146,57
119,62 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adifonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847103 |
| ISIN | DE0008471038 |
| Auflegung | 15.10.1958 |
| Fondsvolumen | 187,38 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adifonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adifonds A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
141,93 G |
EUR |
17:04 |
+1,79 |
+1,28% |
19:12 |
142,23 |
143,24 |
19:12 |
- |
|
| Düsseldorf |
142,28 G |
EUR |
18:46 |
+1,49 |
+1,06% |
19:43 |
142,35 |
143,15 |
19:43 |
- |
|
| Frankfurt |
142,28 |
EUR |
19:30 |
+1,64 |
+1,16% |
19:43 |
142,35 |
143,36 |
19:43 |
- |
|
| Hamburg |
139,99 G |
EUR |
08:05 |
-0,19 |
-0,14% |
19:44 |
142,40 |
143,32 |
19:44 |
- |
|
| Hannover |
140,12 G |
EUR |
08:10 |
+0,43 |
+0,31% |
19:44 |
142,40 |
143,32 |
19:44 |
- |
|
| außerbörslich |
141,83 |
EUR |
17:14 |
+1,29 |
+0,92% |
17:14 |
141,83 |
148,92 |
17:14 |
- |
|
| München |
140,50 G |
EUR |
08:02 |
+0,33 |
+0,24% |
19:44 |
142,36 |
143,36 |
19:44 |
- |
|
| Stuttgart |
142,29 G |
EUR |
19:30 |
+1,51 |
+1,07% |
19:44 |
142,37 |
142,74 |
19:44 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adifonds A |
-2,87% |
13,68% |
6,06% |
-5,67% |
17,41% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,52 |
10,36 |
11,34 |
17,00 |
19,39 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 31.12.2020 |
