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WKN 847101

Fondak A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
210,78 221,32 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+1,02 EUR
+0,49%
außerbörslich
28.03. / 18:09
209,76
192,12
209,76
175,39
Stammdaten  
NameFondak A
KVGAllianz Global Investors GmbH
GattungFonds
WKN847101
ISINDE0008471012
Auflegung30.10.1950
Fondsvolumen2,02 Mrd. EUR
Diamond Rating

Fondak A

Börsenplatzübersicht - Fondak A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 209,36 G EUR 28.03. / 16:31 ±0,00 ±0,00% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 210,10 G EUR 28.03. / 21:45 +0,40 +0,19% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 838,31 Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 210,02 EUR 28.03. / 19:27 +0,44 +0,21% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 209,04 G EUR 28.03. / 08:10 -0,28 -0,13% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 209,15 G EUR 28.03. / 09:12 +1,33 +0,64% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 210,78 EUR 28.03. / 18:09 +1,02 +0,49% 28.03. / 18:09 210,78 221,32 28.03. / 18:09 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 208,97 G EUR 28.03. / 08:14 +1,10 +0,53% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 210,14 G EUR 28.03. / 21:56 +0,38 +0,18% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,13 EUR
letzte Ausschüttung15.08.2023
Geschäftsjahresende30.06.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerOrthen, Thomas
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fondak A 3,04% 14,31% 14,10% 4,00% 31,69%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,50 11,34 11,06 16,68 19,66
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
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