Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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30,85 13.05.24 |
30,85 30,78 |
31,02 30,31 |
31,02 28,09 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0370787193 |
Auflegung | 12.06.2009 |
Fondsvolumen | 121,48 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | David Simner |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A | -0,19% | 7,29% | 7,40% | -9,57% | -3,69% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 4,65 | 5,29 | 5,38 | 6,08 | 5,40 |
Strategie |
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Der Teilfonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lau tenden Schuldpapieren kann (entsprechend den Angaben im Verkaufsprospekt) gegenüber dem Euro abgesichert werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |