Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,34 14.05.24 |
12,30 12,30 |
12,59 12,23 |
12,66 11,42 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 186,02 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,30 G | EUR | 12:53 | -0,04 | -0,32% | 12:53 | 12,30 | 12,48 | 12:53 | - |
|
| Düsseldorf | 12,31 G | EUR | 14:16 | ±0,00 | ±0,00% | 14:46 | 12,31 | 12,45 | 14:46 | - |
|
| Frankfurt | 12,30 | EUR | 08:12 | -0,04 | -0,32% | 09:00 | 12,31 | 12,45 | 14:46 | - |
|
| Hamburg | 12,31 G | EUR | 08:08 | -0,04 | -0,32% | 14:32 | 12,34 | 12,44 | 14:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,39 | EUR | 14.05. / 20:54 | -0,04 | -0,32% | 14.05. / 20:54 | 12,39 | 12,82 | 14.05. / 20:54 | - |
|
| München | 12,41 | EUR | 12:53 | ±0,00 | ±0,00% | 12:53 | 12,30 | 12,48 | 12:53 | - |
|
| Stuttgart | 12,30 G | EUR | 14:00 | ±0,00 | ±0,00% | 14:00 | 12,30 | 12,44 | 14:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | 0,32% | 5,97% | 4,13% | -13,06% | -7,94% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,51 | 6,59 | 6,58 | 7,69 | 6,51 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |