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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
31,22 32,31 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,02 EUR
+0,06%
außerbörslich
28.03. / 21:49
31,22
30,54
31,23
28,30
Stammdaten  
NameFidelity Funds - Euro Corporate Bond A
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0370787193
Auflegung12.06.2009
Fondsvolumen118,58 Mio. EUR
Diamond Rating

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A

Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 30,97 EUR 28.03. / 16:32 +0,10 +0,32% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 30,99 EUR 28.03. / 21:46 +0,02 +0,06% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 30,97 EUR 28.03. / 08:10 +0,10 +0,32% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 31,22 EUR 28.03. / 21:49 +0,02 +0,06% 28.03. / 21:49 31,22 32,31 28.03. / 21:49 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 30,97 EUR 28.03. / 16:31 +0,05 +0,16% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.04.
Kontakt
Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerDavid Simner
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A 1,86% 10,16% 9,16% -9,61% -1,95%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,21 5,46 5,36 6,09 5,19
Strategie
Der Teilfonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lau tenden Schuldpapieren kann (entsprechend den Angaben im Verkaufsprospekt) gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
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