UniValueFonds: Global -net-
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,45 EUR +0,29% |
außerbörslich 18.04. / 17:03 |
160,28 145,94 |
160,28 135,59 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniValueFonds: Global -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0126316180 |
| Auflegung | 12.03.2001 |
| Fondsvolumen | 548,69 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniValueFonds: Global -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 149,61 | EUR | 19.04. / 21:46 | -1,59 | -1,05% | 19.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 19.04. / 22:00 | - |
|
| DZ BANK | 56,20 | EUR | 18.04. / 08:00 | ±0,00 | ±0,00% | 18.04. / 08:00 | 56,20 | 56,99 | 18.04. / 08:00 | - |
|
| Frankfurt | 155,71 | EUR | 15.04. / 19:27 | +0,02 | +0,01% | 17.04. / 23:58 | 0,00 | 0,00 | 17.04. / 23:58 | - |
|
| Hamburg | 152,93 | EUR | 19.04. / 08:11 | -0,24 | -0,16% | 19.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 19.04. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 155,46 | EUR | 18.04. / 17:03 | +0,45 | +0,29% | 18.04. / 17:03 | 155,46 | 155,46 | 18.04. / 17:03 | - |
|
| Stuttgart | 151,51 | EUR | 18.04. / 21:57 | -0,22 | -0,15% | 19.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 19.04. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,57 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Bernd Schröder, Stefan Brugger |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global -net- | 0,59% | 8,99% | 9,45% | 23,68% | 56,89% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 8,19 | 8,49 | 8,72 | 12,30 | 17,68 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |