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UniReserve: Euro A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
495,43 495,43 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,16 EUR
+0,03%
außerbörslich
27.03. / 12:17
495,27
491,07
495,27
475,93
Stammdaten  
NameUniReserve: Euro A
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0055734320
Auflegung09.12.1994
Fondsvolumen388,94 Mio. EUR
Diamond Rating

UniReserve: Euro A

Börsenplatzübersicht - UniReserve: Euro A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 492,55 EUR 01.03. / 15:21 +0,08 +0,02% 01.03. / 22:00 0,00 0,00 01.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 492,11 G EUR 12:15 +0,10 +0,02% 12:32 492,09 512,21 12:32 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 494,24 EUR 12:10 +0,16 +0,03% 12:10 494,24 499,50 12:24 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 494,90 G EUR 08:09 +0,07 +0,01% 12:32 495,06 509,66 12:32 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 495,43 EUR 27.03. / 12:17 +0,16 +0,03% 27.03. / 12:17 495,43 495,43 27.03. / 12:17 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 494,78 G EUR 08:13 +0,07 +0,01% 11:09 494,93 509,78 11:09 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 494,56 G EUR 12:30 +0,08 +0,02% 12:34 494,56 0,00 12:34 56,93 Tsd. Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung8,60 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende01.10.
Kontakt
Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniReserve: Euro A 0,37% 2,13% 3,97% 2,83% 2,54%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,14 0,24 0,26 0,37 0,49
Strategie
Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Stand: --
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