WKN 975792
Invest Global
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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+2,24 EUR +1,11% |
außerbörslich 06.02. / 16:52 |
203,70 194,05 |
203,70 166,01 |
Stammdaten | |
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Name | Invest Global |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 975792 |
ISIN | DE0009757922 |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 635,64 Mio. EUR |
Diamond Rating | ![]() |
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,53 EUR |
letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Kontakt | |
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Adresse | Union Investment Privatfonds GmbH |
Weißfrauenstraße 7 | |
60311 Frankfurt am Main | |
Management | - |
Fondsmanager | Bernd Schröder, Gunther Kramert |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Invest Global | 3,63% | 19,07% | 22,73% | 43,30% | 88,38% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 14,01 | 12,92 | 12,66 | 14,90 | 18,49 |
Strategie |
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt derzeit auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Bei der Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.11.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 30.11.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.11.2024 |