Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A

49,73 EUR

-0,01 EUR
-0,01%

Düsseldorf
26.04. / 21:45

VT-Schluss
Datum

T.-Hoch
T.-Tief

J.-Hoch
J.-Tief

52W.-Hoch
52W.-Tief

49,74
25.04.24

49,83
49,63

51,23
48,68

50,21
46,71

Stammdaten
Name	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A
KVG	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Gattung	Fonds
WKN	-
ISIN	LU0224473941
Auflegung	18.05.2006
Fondsvolumen	69,05 Mio. EUR
Diamond Rating

– Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A

Börsenplatzübersicht - Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A

Börse	Kurs	Whrg.	Zeit	Diff.	Diff.%	Geldzeit	Geld	Brief	Briefzeit	Umsatz
Berlin	49,74	EUR	26.04. / 16:37	+0,24	+0,48%	26.04. / 22:00	0,00	0,00	26.04. / 22:00	-
Düsseldorf	49,73	EUR	26.04. / 21:45	-0,01	-0,01%	26.04. / 22:00	0,00	0,00	26.04. / 22:00	-
Frankfurt	49,82	EUR	26.04. / 09:38	+0,36	+0,73%	26.04. / 22:00	0,00	0,00	26.04. / 22:00	-
Hamburg	49,75	EUR	26.04. / 08:05	+0,28	+0,57%	26.04. / 22:00	0,00	0,00	26.04. / 22:00	-
außerbörslich	49,81	EUR	26.04. / 16:19	-0,11	-0,22%	26.04. / 16:19	49,81	52,00	26.04. / 16:19	-
München	49,99	EUR	26.04. / 16:36	±0,00	±0,00%	26.04. / 22:00	0,00	0,00	26.04. / 22:00	-
Stuttgart	49,66	EUR	26.04. / 21:56	-0,07	-0,14%	26.04. / 22:00	0,00	0,00	26.04. / 22:00	-

Konditionen
Ausgabeaufschlag	-
Managementgebühr p.a.	0,95%
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttung	-
letzte Ausschüttung	-
Geschäftsjahresende	31.12.

Kontakt
Adresse	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
	6A, route de Trèves
	L-2633 Senningerberg
Management	-
Fondsmanager	Anja Bischoff, Dr. Jan Bernhard
Depotbank	-

Performance *

	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A	-0,55%	6,16%	4,27%	-4,42%	-4,76%
Sharpe-Ratio	-	-	-	-	-
Volatilität %	9,72	5,01	4,23	4,34	4,95

* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen, angestrebt. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können wir in Aktien investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als „entwickelt“ klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 20% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche kurzfristige Wertpapiere investieren. Anlagen sind jedweder Währung möglich. Etwaige Währungskursrisiken können abgesichert werden.

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen, angestrebt. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können wir in Aktien investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als „entwickelt“ klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 20% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche kurzfristige Wertpapiere investieren. Anlagen sind jedweder Währung möglich. Etwaige Währungskursrisiken können abgesichert werden.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

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