Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,33 06.05.24 |
12,37 12,37 |
12,59 12,23 |
12,66 11,42 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 186,16 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,36 G | EUR | 08:16 | +0,03 | +0,24% | 08:16 | 12,36 | 12,54 | 08:16 | - |
|
| Düsseldorf | 12,37 G | EUR | 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 09:23 | 12,37 | 12,51 | 09:23 | - |
|
| Frankfurt | 12,37 | EUR | 09:03 | +0,04 | +0,34% | 09:03 | 12,37 | 12,51 | 09:23 | - |
|
| Hamburg | 12,37 G | EUR | 08:05 | +0,03 | +0,24% | 09:00 | 12,40 | 12,50 | 09:00 | - |
|
| außerbörslich | 12,45 | EUR | 06.05. / 21:16 | +0,03 | +0,24% | 06.05. / 21:16 | 12,45 | 12,89 | 06.05. / 21:16 | - |
|
| München | 12,40 | EUR | 08:16 | ±0,00 | ±0,00% | 08:17 | 12,36 | 12,54 | 08:17 | - |
|
| Stuttgart | 12,36 G | EUR | 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 09:23 | 12,36 | 12,48 | 09:23 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | -0,40% | 5,56% | 3,54% | -14,01% | -8,71% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,63 | 6,57 | 6,65 | 7,67 | 6,50 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |