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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

10,78 EUR (G) -0,02 EUR
-0,19%		 Berlin
13.05. / 17:48
VT-Schluss
Datum		 T.-Hoch
T.-Tief		 J.-Hoch
J.-Tief		 52W.-Hoch
52W.-Tief
10,80
09.05.24		 10,80
10,78		 10,81
10,63		 10,81
10,41
Stammdaten  
NameFidelity Funds - Euro Cash Fund A
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0261953490
Auflegung25.09.2006
Fondsvolumen330,19 Mio. EUR
Diamond Rating

– Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 10,78 G EUR 13.05. / 17:48 -0,02 -0,19% 13.05. / 22:00 0,00 0,00 13.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 10,78 EUR 13.05. / 19:36 +0,00 +0,01% 13.05. / 22:00 0,00 0,00 13.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 10,83 EUR 13.05. / 20:54 +0,00 +0,03% 13.05. / 20:54 10,83 10,83 13.05. / 20:54 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 10,80 EUR 13.05. / 17:48 ±0,00 ±0,00% 13.05. / 22:00 0,00 0,00 13.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,15%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.04.
Kontakt
Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerTim Foster
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A 0,47% 2,08% 3,75% 3,45% -%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,15 1,48 1,33 1,44 0,14
* Informationen zur Berechnungsmethode
Strategie
Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2008
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