Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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9,15 10.05.24 |
9,15 9,15 |
9,15 9,01 |
9,15 8,88 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0064964074 |
Auflegung | 20.09.1993 |
Fondsvolumen | 102,30 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | Tim Foster |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,31% | 1,95% | 3,67% | 3,39% | 1,22% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 0,15 | 0,36 | 0,46 | 0,79 | 0,94 |
Strategie |
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Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.06.2008 |