WKN 847106
Allianz Adiverba A
211,18 EUR |
-0,39 EUR -0,18% |
Frankfurt 08:12 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
211,57 14.05.24 |
211,18 211,18 |
211,57 186,82 |
211,57 165,39 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 364,89 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
211,14 G |
EUR |
08:19 |
-0,97 |
-0,46% |
09:03 |
212,18 |
214,09 |
09:03 |
- |
|
Düsseldorf |
211,16 G |
EUR |
08:13 |
-0,21 |
-0,10% |
09:03 |
212,21 |
214,00 |
09:03 |
- |
|
Frankfurt |
211,18 |
EUR |
08:12 |
-0,39 |
-0,18% |
09:12 |
212,19 |
214,00 |
09:12 |
- |
|
Hamburg |
211,85 G |
EUR |
08:11 |
+0,01 |
+0,00% |
09:12 |
212,32 |
214,00 |
09:12 |
- |
|
Hannover |
211,87 G |
EUR |
08:24 |
±0,00 |
±0,00% |
09:12 |
212,32 |
214,00 |
09:12 |
- |
|
außerbörslich |
211,85 |
EUR |
14.05. / 18:09 |
-1,06 |
-0,50% |
14.05. / 18:09 |
211,85 |
222,44 |
14.05. / 18:09 |
- |
|
München |
212,08 |
EUR |
08:15 |
±0,00 |
±0,00% |
09:03 |
212,18 |
214,09 |
09:03 |
- |
|
Stuttgart |
211,14 G |
EUR |
08:45 |
-0,32 |
-0,15% |
09:10 |
212,20 |
213,90 |
09:10 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
2,68% |
20,91% |
27,98% |
25,82% |
44,74% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,44 |
10,66 |
11,84 |
17,72 |
21,86 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |