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Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
90,06 92,42 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit		 J.-Hoch
J.-Tief		 52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,05 EUR
+0,06%		 außerbörslich
16.05. / 10:49		 90,86
87,63		 90,86
83,19
Stammdaten  
NameRobeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR
KVGRobeco Luxemburg S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0230834854
Auflegung03.10.2005
Fondsvolumen66,37 Mio. EUR
Diamond Rating

– Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR

Börsenplatzübersicht - Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
außerbörslich 90,06 EUR 16.05. / 10:49 +0,05 +0,06% 16.05. / 10:49 90,06 92,42 16.05. / 10:49 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,30 EUR
letzte Ausschüttung20.04.2022
Geschäftsjahresende31.12.
Kontakt
Adresse Robeco Luxemburg S.A.
Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor)
L-1736 Senningerberg
Management-
FondsmanagerOlaf Penninga
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR -0,29% 3,45% 8,83% 5,74% 2,51%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,02 3,04 3,18 2,79 2,57
* Informationen zur Berechnungsmethode
Strategie
Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.
Top-Holdings
Stand: 31.12.2020
Länderallokation
Stand: 31.10.2015
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2024
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