Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,00 EUR ±0,00% |
außerbörslich 01.05. / 21:05 |
12,59 12,31 |
12,72 11,47 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 185,79 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,25 G | EUR | 14:54 | -0,05 | -0,41% | 14:54 | 12,25 | 12,43 | 14:54 | - |
|
| Düsseldorf | 12,27 G | EUR | 19:45 | +0,00 | +0,03% | 19:49 | 12,27 | 12,42 | 19:49 | - |
|
| Frankfurt | 12,25 | EUR | 08:28 | -0,05 | -0,40% | 19:49 | 12,27 | 12,35 | 14:07 | - |
|
| Hamburg | 12,26 G | EUR | 08:20 | -0,05 | -0,41% | 16:32 | 12,29 | 12,39 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,34 | EUR | 01.05. / 21:05 | ±0,00 | ±0,00% | 01.05. / 21:05 | 12,34 | 12,77 | 01.05. / 21:05 | - |
|
| München | 12,40 | EUR | 14:54 | ±0,00 | ±0,00% | 14:54 | 12,25 | 12,43 | 14:54 | - |
|
| Stuttgart | 12,26 G | EUR | 19:45 | +0,01 | +0,09% | 19:49 | 12,26 | 12,43 | 19:49 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,12 EUR |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | -1,75% | 6,10% | 3,80% | -14,44% | -9,05% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,20 | 6,07 | 6,60 | 7,75 | 6,40 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |