WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,08 EUR -0,16% |
außerbörslich 26.04. / 18:09 |
51,40 49,44 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 733,68 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,07 G | EUR | 12:52 | -0,08 | -0,16% | 13:48 | 49,07 | 49,80 | 13:48 | - |
|
| Düsseldorf | 49,07 G | EUR | 13:16 | ±0,00 | ±0,00% | 13:48 | 49,07 | 49,66 | 13:48 | - |
|
| Frankfurt | 49,11 | EUR | 08:11 | -0,11 | -0,23% | 13:48 | 49,07 | 49,66 | 12:32 | - |
|
| Hamburg | 49,19 G | EUR | 08:09 | -0,08 | -0,16% | 12:32 | 49,29 | 49,73 | 12:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,44 | EUR | 26.04. / 18:09 | -0,08 | -0,16% | 26.04. / 18:09 | 49,44 | 50,68 | 26.04. / 18:09 | - |
|
| München | 49,81 | EUR | 12:51 | -0,07 | -0,14% | 13:48 | 49,07 | 49,81 | 13:48 | - |
|
| Stuttgart | 49,14 G | EUR | 13:45 | +0,05 | +0,10% | 13:52 | 49,14 | 49,65 | 13:52 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | -1,51% | 5,01% | 2,09% | -16,50% | -11,99% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,32 | 5,39 | 5,68 | 6,64 | 6,08 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |