WKN 847106
Allianz Adiverba A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
207,18 |
217,54 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,83 EUR -0,40% |
außerbörslich 26.04. / 18:09 |
211,47 187,87 |
211,47 164,37 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 355,60 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
207,67 |
EUR |
26.04. / 16:36 |
+0,70 |
+0,34% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
206,88 |
EUR |
26.04. / 21:45 |
+0,77 |
+0,38% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
207,62 |
EUR |
26.04. / 09:37 |
+0,92 |
+0,45% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
206,39 |
EUR |
26.04. / 08:05 |
-1,69 |
-0,81% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
207,72 |
EUR |
26.04. / 09:05 |
+0,08 |
+0,04% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
207,18 |
EUR |
26.04. / 18:09 |
-0,83 |
-0,40% |
26.04. / 18:09 |
207,18 |
217,54 |
26.04. / 18:09 |
- |
|
München |
208,23 |
EUR |
26.04. / 16:36 |
±0,00 |
±0,00% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
206,46 |
EUR |
26.04. / 22:05 |
+0,34 |
+0,17% |
26.04. / 22:05 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:05 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,14 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
-0,42% |
21,48% |
23,37% |
22,79% |
35,24% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,07 |
8,55 |
10,40 |
14,76 |
18,82 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |