WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 211,85 |
222,44 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-1,06 EUR
-0,50% |
außerbörslich
14.05. / 18:09 |
212,91
187,87 |
212,91
166,86 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 364,89 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
212,11 |
EUR |
14.05. / 16:15 |
+0,05 |
+0,02% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| Düsseldorf |
211,37 |
EUR |
14.05. / 21:45 |
-0,06 |
-0,03% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| Frankfurt |
211,57 |
EUR |
14.05. / 13:07 |
+0,14 |
+0,07% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| Hamburg |
211,84 |
EUR |
14.05. / 08:03 |
+0,16 |
+0,08% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| Hannover |
211,87 |
EUR |
14.05. / 08:27 |
+0,15 |
+0,07% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| außerbörslich |
211,85 |
EUR |
14.05. / 18:09 |
-1,06 |
-0,50% |
14.05. / 18:09 |
211,85 |
222,44 |
14.05. / 18:09 |
- |
|
| München |
212,08 |
EUR |
14.05. / 16:14 |
+0,03 |
+0,01% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| Stuttgart |
211,46 |
EUR |
14.05. / 21:56 |
+0,38 |
+0,18% |
14.05. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
14.05. / 22:00 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
1,41% |
20,83% |
26,54% |
20,80% |
41,56% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,76 |
8,10 |
9,95 |
14,74 |
18,82 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
