Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,43 07.05.24 |
6,47 6,47 |
6,66 6,35 |
6,66 6,20 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048622798 |
| Auflegung | 12.11.1990 |
| Fondsvolumen | 207,81 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6,48 G | EUR | 08:18 | +0,04 | +0,62% | 20:00 | 6,46 | 6,56 | 20:00 | - |
|
| Düsseldorf | 6,48 G | EUR | 19:46 | +0,02 | +0,31% | 20:41 | 6,46 | 6,54 | 20:41 | - |
|
| Hamburg | 6,47 G | EUR | 08:06 | +0,04 | +0,62% | 20:28 | 6,46 | 6,51 | 20:28 | - |
|
| Hannover | 6,47 G | EUR | 08:22 | +0,04 | +0,54% | 20:28 | 6,46 | 6,51 | 20:28 | - |
|
| außerbörslich | 7,00 | USD | 07.05. / 21:16 | +0,03 | +0,46% | 07.05. / 21:16 | 7,00 | 7,24 | 07.05. / 21:16 | - |
|
| München | 6,48 | EUR | 08:18 | +0,03 | +0,47% | 20:00 | 6,47 | 6,56 | 20:00 | - |
|
| Stuttgart | 6,47 G | EUR | 20:30 | +0,01 | +0,14% | 20:42 | 6,47 | 6,52 | 20:42 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A | -0,08% | 3,30% | 1,66% | 0,80% | 8,37% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,23 | 7,89 | 8,20 | 9,35 | 8,92 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |