Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,43 06.05.24 |
6,44 6,44 |
6,67 6,36 |
6,67 6,21 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048622798 |
| Auflegung | 12.11.1990 |
| Fondsvolumen | 207,81 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6,44 | EUR | 07.05. / 13:28 | +0,02 | +0,23% | 07.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 6,46 | EUR | 07.05. / 21:45 | +0,04 | +0,62% | 07.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 6,43 | EUR | 07.05. / 08:05 | +0,01 | +0,08% | 07.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 6,43 | EUR | 07.05. / 08:22 | -0,01 | -0,08% | 07.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 7,00 | USD | 07.05. / 21:16 | +0,03 | +0,46% | 07.05. / 21:16 | 7,00 | 7,24 | 07.05. / 21:16 | - |
|
| München | 6,45 | EUR | 07.05. / 13:27 | ±0,00 | ±0,00% | 07.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 6,46 | EUR | 07.05. / 21:56 | +0,04 | +0,59% | 07.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A | -1,01% | 3,81% | 1,19% | 1,02% | 7,53% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 8,05 | 9,29 | 9,31 | 10,17 | 9,32 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |