WKN 847653
DWS Covered Bond Fund LD
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,44 08.05.24 |
48,55 48,42 |
49,00 47,90 |
49,07 46,60 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | DWS Covered Bond Fund LD |
| KVG | DWS Investment GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847653 |
| ISIN | DE0008476532 |
| Auflegung | 26.05.1988 |
| Fondsvolumen | 111,61 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - DWS Covered Bond Fund LD
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 48,56 G | EUR | 08:19 | ±0,00 | ±0,00% | 08:19 | 48,56 | 48,92 | 08:19 | - |
|
| Düsseldorf | 48,55 G | EUR | 16:16 | +0,12 | +0,25% | 16:16 | 48,55 | 48,87 | 16:16 | - |
|
| Frankfurt | 48,42 | EUR | 08:13 | -0,14 | -0,28% | 16:32 | 48,55 | 48,87 | 16:39 | - |
|
| Hamburg | 48,50 G | EUR | 08:04 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 48,55 | 48,89 | 16:32 | - |
|
| Hannover | 48,64 G | EUR | 08:31 | -0,03 | -0,06% | 16:32 | 48,55 | 48,89 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 48,74 | EUR | 08.05. / 01:28 | ±0,00 | ±0,00% | 08.05. / 01:28 | 48,74 | 49,96 | 08.05. / 01:28 | - |
|
| München | 48,63 | EUR | 08:19 | ±0,00 | ±0,00% | 08:19 | 48,56 | 48,92 | 08:19 | - |
|
| Stuttgart | 48,56 G | EUR | 16:30 | +0,18 | +0,37% | 16:44 | 48,56 | 48,80 | 16:44 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | DWS Investment GmbH |
| Mainzer Landstraße 11-17 | |
| 60329 Frankfurt am Main | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Moritz Rieper |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Covered Bond Fund LD | -0,22% | 2,20% | 2,27% | -10,86% | -10,39% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,58 | 3,26 | 3,29 | 4,01 | 3,54 |
| Strategie |
|---|
| Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 28.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 28.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |