WKN 847505
Allianz Internationaler Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,95 30.04.24 |
40,93 40,93 |
42,54 40,69 |
41,86 39,32 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Internationaler Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847505 |
| ISIN | DE0008475054 |
| Auflegung | 17.02.1969 |
| Fondsvolumen | 359,88 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Internationaler Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 40,90 | EUR | 02.05. / 14:54 | -0,02 | -0,05% | 02.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 02.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 41,07 | EUR | 02.05. / 21:45 | +0,10 | +0,24% | 02.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 02.05. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 40,91 | EUR | 02.05. / 08:28 | -0,02 | -0,05% | 23:47 | 0,00 | 0,00 | 23:47 | - |
|
| Hamburg | 40,93 | EUR | 02.05. / 08:20 | -0,02 | -0,05% | 02.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 02.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 40,93 | EUR | 02.05. / 08:41 | -0,19 | -0,46% | 02.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 02.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 41,28 | EUR | 02.05. / 19:15 | +0,07 | +0,17% | 02.05. / 19:15 | 41,28 | 42,52 | 02.05. / 19:15 | - |
|
| München | 41,09 | EUR | 02.05. / 09:52 | +0,15 | +0,37% | 02.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 02.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 40,98 | EUR | 02.05. / 21:56 | +0,07 | +0,17% | 07:33 | 40,87 | 41,32 | 07:33 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,04% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Internationaler Rentenfonds A | -1,28% | 3,24% | 0,36% | -8,63% | -7,75% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,48 | 4,96 | 5,13 | 6,19 | 5,97 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften. Er kann das gesamte Fondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnlichen Produkte, Einlagen und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte investiert werden, die zum Erwerbszeitpunkt High Yield-Anlagen sind. Mortgage-Backed Securities (MBS) oder Asset-Backed Securities (ABS) können von uns bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Er kann bis zu 10 % des Fondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens soll zwischen drei und neun Jahren liegen. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |