WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
75,87 |
79,66 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-1,41 EUR -1,82% |
außerbörslich 08.05. / 17:47 |
80,10 70,56 |
80,10 65,21 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 66,69 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
75,17 G |
EUR |
08:19 |
-0,33 |
-0,44% |
16:05 |
75,84 |
76,38 |
16:05 |
- |
|
Düsseldorf |
75,82 G |
EUR |
16:15 |
+0,19 |
+0,24% |
16:15 |
75,82 |
76,40 |
16:15 |
- |
|
Frankfurt |
75,65 |
EUR |
15:21 |
-0,01 |
-0,01% |
16:16 |
75,82 |
76,40 |
16:16 |
- |
|
Hamburg |
75,28 G |
EUR |
08:05 |
+0,19 |
+0,25% |
16:16 |
75,88 |
76,37 |
16:16 |
- |
|
Hannover |
75,43 G |
EUR |
08:30 |
+0,37 |
+0,49% |
16:16 |
75,88 |
76,37 |
16:16 |
- |
|
außerbörslich |
75,87 |
EUR |
08.05. / 17:47 |
-1,41 |
-1,82% |
08.05. / 17:47 |
75,87 |
79,66 |
08.05. / 17:47 |
- |
|
München |
76,29 |
EUR |
08:19 |
-0,32 |
-0,42% |
16:16 |
75,82 |
76,40 |
16:16 |
- |
|
Stuttgart |
75,79 G |
EUR |
16:15 |
+0,15 |
+0,19% |
16:18 |
75,83 |
76,38 |
16:18 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
0,00% |
12,44% |
20,94% |
19,81% |
40,71% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,10 |
11,97 |
12,94 |
14,03 |
14,50 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |