Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,45 16.05.24 |
6,45 6,45 |
6,68 6,37 |
6,68 6,23 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048622798 |
| Auflegung | 12.11.1990 |
| Fondsvolumen | 205,40 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6,45 | EUR | 17.05. / 12:16 | +0,02 | +0,31% | 17.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 17.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 6,40 | EUR | 17.05. / 21:45 | -0,02 | -0,30% | 17.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 17.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 6,44 | EUR | 17.05. / 08:06 | +0,01 | +0,16% | 17.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 17.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 6,45 | EUR | 17.05. / 09:07 | +0,01 | +0,16% | 17.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 17.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 7,01 | USD | 17.05. / 21:05 | -0,02 | -0,24% | 17.05. / 21:05 | 7,01 | 7,25 | 17.05. / 21:05 | - |
|
| München | 6,45 | EUR | 17.05. / 12:15 | ±0,00 | ±0,00% | 17.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 17.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 6,40 | EUR | 17.05. / 21:56 | -0,02 | -0,30% | 17.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 17.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A | 0,16% | 4,18% | 1,19% | 2,00% | 7,25% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 8,22 | 9,07 | 9,17 | 9,56 | 10,70 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |