WKN 847106
Allianz Adiverba A
212,20 EUR (G) |
+0,83 EUR +0,39% |
Düsseldorf 10:15 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
211,37 14.05.24 |
212,21 211,16 |
212,50 185,99 |
212,50 164,75 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 364,89 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
212,14 G |
EUR |
11:11 |
+0,03 |
+0,01% |
11:11 |
212,14 |
214,10 |
11:11 |
- |
|
Düsseldorf |
212,20 G |
EUR |
10:15 |
+0,83 |
+0,39% |
10:59 |
212,33 |
214,03 |
10:59 |
- |
|
Frankfurt |
211,18 |
EUR |
08:12 |
-0,39 |
-0,18% |
11:13 |
212,34 |
214,03 |
11:14 |
- |
|
Hamburg |
211,85 G |
EUR |
08:11 |
+0,01 |
+0,00% |
11:14 |
212,45 |
214,07 |
11:14 |
- |
|
Hannover |
211,87 G |
EUR |
08:24 |
±0,00 |
±0,00% |
11:14 |
212,45 |
214,07 |
11:14 |
- |
|
außerbörslich |
211,85 |
EUR |
14.05. / 18:09 |
-1,06 |
-0,50% |
14.05. / 18:09 |
211,85 |
222,44 |
14.05. / 18:09 |
- |
|
München |
212,29 |
EUR |
11:11 |
+0,21 |
+0,10% |
11:11 |
212,29 |
214,12 |
11:11 |
- |
|
Stuttgart |
212,32 G |
EUR |
11:00 |
+0,86 |
+0,41% |
11:14 |
212,32 |
213,84 |
11:14 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
4,06% |
20,76% |
28,18% |
24,82% |
46,04% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,86 |
9,77 |
11,62 |
18,72 |
22,54 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |